中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2021-11-28

中银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 62.10 179.62 42/120
基金数量(只) 18 20.03 33/120
基金经理数量 6 5.71 28/120
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银宏观策略混合 001127 档案 混合型-灵活 09-15 1.4310 1.4310 0.85% 32.75% 51.75% 6.39 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银健康生活混合 000591 档案 混合型-偏股 09-15 2.8890 2.8890 0.84% 26.54% 39.50% 0.47 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银美丽中国混合 000120 档案 混合型-偏股 09-15 3.1310 3.1660 0.80% 29.27% 47.55% 0.55 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合C 012236 档案 混合型-偏股 09-15 0.6855 0.6855 0.78% - - 0.05 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 档案 混合型-偏股 09-15 0.6860 4.7540 0.78% 47.52% 66.37% 23.76 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银改革红利灵活配置混合 005545 档案 混合型-灵活 09-15 2.7619 2.7619 0.77% 27.27% 44.59% 0.54 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 档案 股票型 09-15 3.7520 3.7520 0.75% 51.96% 66.68% 4.54 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 档案 股票型 09-15 3.7410 3.7410 0.75% 51.64% - 0.11 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合 006243 档案 混合型-偏股 09-15 2.0928 2.1328 0.45% 12.87% 28.40% 5.41 李建 等 暂停申购 0.15% 购买
中银量化精选混合A 003717 档案 混合型-灵活 09-15 1.5132 1.5132 0.41% 23.51% 23.27% 0.61 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 档案 混合型-灵活 09-15 1.5082 1.5082 0.41% 23.26% - 0.00 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券B 163817 档案 债券型-可转债 09-15 3.0940 3.0940 0.36% 18.54% 17.96% 1.63 李建 限大额 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 档案 债券型-可转债 09-15 3.2140 3.2140 0.34% 18.73% 18.38% 4.90 李建 限大额 0.08% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 档案 商品(不含QDII) 09-15 0.9397 0.9397 0.30% 2.27% - 0.10 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 档案 商品(不含QDII) 09-15 0.9366 0.9366 0.30% 2.10% - 0.41 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银养老2040三年持有期混合(FOF) 009442 档案 混合型-偏股 09-13 1.0869 1.0869 0.26% 8.42% - 0.26 邢秋羽 开放申购 0.12% 购买
中银安康平衡养老三年(FOF) 009003 档案 混合型-平衡 09-13 1.1900 1.1926 0.11% 9.33% 16.75% 0.52 石婧 开放申购 0.12% 购买
中银国有企业债C 006331 档案 债券型-长债 09-15 1.0490 1.1730 0.10% 4.38% 3.97% 0.11 王晓彦 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 档案 债券型-混合债 09-15 1.0174 1.0174 0.10% - - 0.11 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 档案 债券型-混合债 09-15 1.0183 1.0183 0.10% - - 7.55 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 档案 债券型-长债 09-15 1.0720 1.2720 0.09% 4.48% 6.11% 10.32 王晓彦 开放申购 0.08% 购买
中银顺盈回报一年持有混合 010487 档案 混合型-偏债 09-15 1.0312 1.0312 0.08% 3.26% - 5.39 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 档案 债券型-长债 09-15 0.9989 0.9989 0.07% 2.78% 1.21% 0.94 索丽娜 等 开放申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 档案 债券型-长债 09-15 1.0031 1.0031 0.07% 2.95% 1.52% 6.48 索丽娜 等 开放申购 - 购买
中银双利债券B 163812 档案 债券型-混合债 09-15 1.3410 1.7670 0.07% 4.03% 6.09% 2.77 奚鹏洲 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合A 163804 档案 混合型-偏股 09-15 2.2206 4.5871 0.07% 24.47% 31.31% 17.74 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 档案 混合型-偏股 09-15 1.9550 1.9550 0.06% 10.60% 12.73% 6.11 刘潇 暂停申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 档案 混合型-偏股 09-15 1.9487 1.9487 0.06% 10.38% - 0.11 刘潇 暂停申购 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 档案 债券型-混合债 09-15 1.1318 1.1318 0.05% 4.07% 7.32% 3.65 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 档案 债券型-混合债 09-15 1.1229 1.1229 0.05% 3.87% 6.89% 0.32 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 档案 混合型-偏债 09-15 0.9977 0.9977 0.05% 1.67% - 64.51 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银恒裕9个月持有期债券C 008203 档案 债券型-长债 09-15 1.0774 1.0774 0.04% 3.91% 4.65% 0.38 王晓彦 开放申购 0.00% 购买
中银恒裕9个月持有期债券A 008202 档案 债券型-长债 09-15 1.0830 1.0830 0.04% 4.05% 4.96% 0.45 王晓彦 开放申购 0.03% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 档案 混合型-偏债 09-15 0.9936 0.9936 0.04% 1.36% - 8.21 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银顺宁回报6个月持有混合A 011482 档案 混合型-偏债 09-15 1.0693 1.0693 0.03% 6.91% - 2.10 杨成 开放申购 0.12% 购买
中银顺宁回报6个月持有混合C 011483 档案 混合型-偏债 09-15 1.0671 1.0671 0.03% 6.69% - 0.11 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合 163822 档案 混合型-偏股 09-15 4.3130 4.4130 0.02% 30.97% 39.53% 3.73 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银慧享中短利率债债券B 000952 档案 债券型-中短债 09-15 1.0028 1.0028 0.01% -0.37% - 0.12 索丽娜 开放申购 0.00% 购买
中银信享定期开放债券 004899 档案 债券型-长债 09-15 1.0480 1.1762 0.01% 2.75% 4.82% 10.23 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 档案 货币型 09-15 101.4613 104.5803 0.01% 1.06% 2.29% 5.17 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 档案 货币型 09-15 101.3690 104.2995 0.01% 0.99% 2.15% 0.01 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银宁享债券 007566 档案 债券型-长债 09-15 1.0046 1.0046 0.01% 0.33% 1.87% 0.10 范静 等 开放申购 - 购买
中银稳汇短债债券E 010933 档案 债券型-中短债 09-15 1.0494 1.0494 0.01% 0.53% - 0.00 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级A 000305 档案 债券型-长债 09-15 1.0740 1.4510 0.00% 2.77% 4.85% 57.81 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银新趋势混合 001370 档案 混合型-灵活 09-15 1.7230 1.7230 0.00% 14.87% 20.66% 7.27 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银宝利混合C 002262 档案 混合型-灵活 09-15 1.1460 1.4900 0.00% 4.28% 8.97% 2.47 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银宝利混合A 002261 档案 混合型-灵活 09-15 1.1460 1.4960 0.00% 4.37% 9.07% 3.74 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银宏利混合C 002435 档案 混合型-灵活 09-15 1.1500 1.4870 0.00% 4.64% 8.84% 3.07 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银宏利混合A 002434 档案 混合型-灵活 09-15 1.1480 1.4900 0.00% 4.74% 8.96% 3.69 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银丰利混合A 002430 档案 混合型-灵活 09-15 1.2460 1.6000 0.00% 12.96% 16.34% 4.68 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银益利混合A 002616 档案 混合型-灵活 09-15 1.5700 1.6910 0.00% 15.44% 20.40% 3.80 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银颐利混合A 002614 档案 混合型-灵活 09-15 1.3450 1.4500 0.00% 4.83% 9.17% 1.51 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银丰利混合C 002431 档案 混合型-灵活 09-15 1.2440 1.5930 0.00% 12.99% 16.26% 2.57 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券美元 002287 档案 QDII 09-14 0.1797 0.1797 0.00% 0.62% 1.76% 4.46 郑涛 开放申购 - 购买
中银美元债债券人民币 002286 档案 QDII 09-14 1.1590 1.1590 0.00% 0.09% -3.98% 4.46 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 档案 债券型-长债 09-15 1.0213 1.1546 0.00% 2.41% 4.03% 26.01 周毅 等 暂停申购 - 购买
中银中高等级C 004548 档案 债券型-长债 09-15 1.0700 1.2690 0.00% 2.59% 4.46% 9.30 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银智享债券 004767 档案 债券型-长债 09-15 1.0378 1.1899 0.00% 2.37% 4.50% 11.59 田原 开放申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 档案 债券型-中短债 09-15 1.0618 1.0882 0.00% 1.66% 3.52% 0.62 白洁 等 开放申购 0.03% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 档案 债券型-中短债 09-15 1.0590 1.0854 0.00% 1.60% 3.43% 0.11 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银汇享债券 006853 档案 债券型-长债 09-15 1.0523 1.0689 0.00% 2.10% 3.81% 0.51 周毅 开放申购 - 购买
中银添利债券发起E 007100 档案 债券型-混合债 09-15 1.3090 1.4240 0.00% 3.19% 5.42% 0.52 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 档案 债券型-长债 09-15 1.0298 1.0637 0.00% 1.74% 2.99% 12.12 郑涛 等 开放申购 0.04% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 档案 QDII 09-14 0.9992 0.9992 0.00% 0.74% 0.09% 0.90 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 档案 QDII 09-14 0.1549 0.1549 0.00% 1.24% 6.10% 0.90 郑涛 开放申购 - 购买
中银同享一年定开债 008663 档案 债券型-长债 09-15 1.0329 1.0329 0.00% 2.23% 3.89% 1.12 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 档案 债券型-长债 09-15 1.0291 1.0291 0.00% 2.49% - 38.16 田原 等 开放申购 - 购买
中银添瑞6个月C 008147 档案 债券型-长债 09-15 1.0091 1.0273 0.00% 0.41% 1.36% 0.35 索丽娜 暂停申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 档案 债券型-长债 09-15 1.0122 1.0343 0.00% 0.62% 1.77% 0.31 索丽娜 暂停申购 0.03% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 档案 债券型-长债 09-15 1.0134 1.0159 0.00% 1.58% - 8.05 田原 开放申购 0.05% 购买
中银臻享债券 010884 档案 债券型-长债 09-15 1.0107 1.0107 0.00% - - 22.05 周毅 等 开放申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 档案 债券型-混合债 09-15 1.0800 1.1130 0.00% 5.82% - 0.01 奚鹏洲 等 开放申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定开债 012134 档案 债券型-长债 09-15 1.0041 1.0041 0.00% - - 50.57 白洁 等 封闭期 - 购买
中银双利债券A 163811 档案 债券型-混合债 09-15 1.3490 1.8240 0.00% 4.17% 6.47% 31.62 奚鹏洲 开放申购 0.08% 购买
中银增利债券 163806 档案 债券型-混合债 09-15 1.1090 1.7970 0.00% 3.04% 4.98% 29.47 奚鹏洲 开放申购 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 档案 债券型-长债 09-15 1.0600 1.4300 0.00% 2.77% 4.64% 45.84 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 档案 债券型-长债 09-15 1.0580 1.3950 0.00% 2.58% 4.36% 4.73 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银慧享中短利率债债券A 000951 档案 债券型-中短债 09-15 1.0026 1.0026 -0.01% -0.38% - 0.03 索丽娜 开放申购 0.00% 购买
中银锦利灵活配置混合C 003851 档案 混合型-灵活 09-15 1.4182 1.5962 -0.01% 14.73% 19.72% 1.31 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银丰实定开债 004723 档案 债券型-长债 09-10 1.0363 1.2095 -0.01% 2.55% 4.44% 30.56 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券 006224 档案 债券型-长债 09-15 1.0590 1.1206 -0.01% 2.88% 4.66% 20.24 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开债指数 007035 档案 债券型-长债 09-15 1.0246 1.0818 -0.01% 2.15% 3.81% 44.01 田原 等 开放申购 0.05% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 档案 QDII 09-14 0.9942 0.9942 -0.01% 0.53% -0.32% 0.16 郑涛 开放申购 0.00% 购买
中银安享债券 005690 档案 债券型-长债 09-15 1.0337 1.0967 -0.01% 2.23% 4.05% 30.29 周毅 开放申购 0.08% 购买
中银欣享利率债 010083 档案 债券型-长债 09-15 1.0150 1.0325 -0.01% 2.17% - 20.23 索丽娜 等 开放申购 0.08% 购买
中银诚利混合A 011679 档案 混合型-偏债 09-15 0.9981 0.9981 -0.01% - - 0.07 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银诚利混合C 011680 档案 混合型-偏债 09-15 0.9922 0.9922 -0.01% - - 2.00 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 档案 债券型-长债 09-15 1.0262 1.0262 -0.01% 1.60% - 0.25 索丽娜 限大额 0.00% 购买
中银锦利灵活配置混合A 003850 档案 混合型-灵活 09-15 1.4250 1.6030 -0.02% 14.79% 19.84% 3.21 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 档案 债券型-长债 09-15 1.0523 1.1928 -0.02% 1.23% 3.15% 1.16 田原 等 暂停申购 0.08% 购买
中银弘享债券 006421 档案 债券型-长债 09-15 1.0205 1.1005 -0.02% 2.14% 3.91% 21.13 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银聚享债券B 380011 档案 债券型-长债 09-15 1.0361 1.0361 -0.02% 1.75% - 0.27 索丽娜 限大额 0.00% 购买
中银润利混合C 003967 档案 混合型-灵活 09-15 1.1450 1.4530 -0.03% 4.43% 9.14% 5.87 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银润利混合A 003966 档案 混合型-灵活 09-15 1.1504 1.4594 -0.04% 4.48% 9.25% 2.02 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银益利混合C 002617 档案 混合型-灵活 09-15 1.5650 1.6860 -0.06% 15.41% 20.29% 0.11 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 档案 QDII 09-14 0.1541 0.1541 -0.06% 1.05% 5.62% 0.16 郑涛 开放申购 - 购买
中银多策略混合A 000572 档案 混合型-灵活 09-15 1.3730 1.8040 -0.07% 0.37% 3.31% 21.60 李建 开放申购 0.15% 购买
中银颐利混合C 002615 档案 混合型-灵活 09-15 1.3390 1.4440 -0.07% 4.77% 9.04% 3.85 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 档案 混合型-偏债 09-15 1.1080 1.1080 -0.07% -0.49% 4.63% 22.03 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 档案 债券型-混合债 09-15 1.3050 1.7220 -0.08% 3.28% 5.52% 7.92 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 档案 混合型-偏债 09-15 1.1163 1.1163 -0.08% -0.19% 5.25% 21.88 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银添利债券发起A 380009 档案 债券型-混合债 09-15 1.3250 1.7420 -0.08% 3.38% 5.76% 34.37 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银医疗保健混合A 005689 档案 混合型-灵活 09-15 3.0221 3.0501 -0.09% 8.96% 11.03% 12.41 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 档案 混合型-灵活 09-15 3.0103 3.0103 -0.09% 8.75% 10.60% 0.22 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 档案 混合型-灵活 09-15 2.0918 2.0918 -0.09% - - 0.00 王伟 开放申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 档案 债券型-混合债 09-15 1.0830 1.6870 -0.09% 5.90% 8.02% 18.44 奚鹏洲 等 开放申购 0.08% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 档案 混合型-灵活 09-15 2.0932 3.8409 -0.09% 40.96% 58.81% 8.70 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银产业债债券C 008936 档案 债券型-混合债 09-15 1.2198 1.2198 -0.11% 3.67% 6.46% 0.01 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 档案 混合型-灵活 09-15 1.7150 2.0350 -0.12% -0.46% 2.33% 77.82 李建 开放申购 0.12% 购买
中银产业债债券A 163827 档案 债券型-混合债 09-15 1.2268 1.4318 -0.12% 3.87% 6.88% 2.07 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 档案 债券型-混合债 09-15 1.0076 1.0076 -0.13% - - 0.19 白洁 暂停申购 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 档案 债券型-混合债 09-15 1.0088 1.0088 -0.14% - - 2.06 白洁 暂停申购 - 购买
中银多策略混合C 010167 档案 混合型-灵活 09-15 1.3660 1.3660 -0.15% 0.15% 2.86% 2.39 李建 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合C 002056 档案 混合型-灵活 09-15 1.2240 1.4620 -0.16% 3.90% 8.72% 4.96 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银裕利混合C 002619 档案 混合型-灵活 09-15 1.2830 1.4520 -0.16% 4.13% 9.59% 4.02 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 档案 混合型-灵活 09-15 1.2300 1.4780 -0.16% 3.97% 8.87% 1.94 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银新机遇混合A 002057 档案 混合型-灵活 09-15 1.1410 1.5050 -0.17% 4.49% 9.86% 4.00 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银瑞利混合C 002414 档案 混合型-灵活 09-15 1.1510 1.4590 -0.17% 4.01% 9.84% 6.40 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银瑞利混合A 002413 档案 混合型-灵活 09-15 1.1540 1.4850 -0.17% 4.08% 9.91% 2.45 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银腾利混合A 002502 档案 混合型-灵活 09-15 1.1480 1.4250 -0.17% 4.17% 9.44% 3.94 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银新机遇混合C 002058 档案 混合型-灵活 09-15 1.1380 1.4980 -0.18% 4.40% 9.68% 3.28 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 档案 混合型-灵活 09-15 1.7090 1.7090 -0.18% -0.70% 1.91% 0.56 李建 开放申购 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 档案 混合型-灵活 09-15 1.3016 1.4546 -0.21% 4.42% 10.49% 0.19 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 档案 混合型-灵活 09-15 1.2895 1.4445 -0.22% 4.47% 10.60% 5.22 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银量化价值混合A 004881 档案 混合型-偏股 09-15 1.5709 1.5709 -0.22% 8.72% 17.52% 3.50 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化价值混合C 010311 档案 混合型-偏股 09-15 1.5659 1.5659 -0.22% 8.50% - 0.23 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银裕利混合A 002618 档案 混合型-灵活 09-15 1.2860 1.4550 -0.23% 4.12% 9.66% 3.84 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 档案 混合型-灵活 09-15 1.1810 1.4690 -0.25% 3.78% 9.05% 5.15 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 档案 混合型-灵活 09-15 1.1780 1.4680 -0.25% 3.88% 9.18% 2.25 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银腾利混合C 002503 档案 混合型-灵活 09-15 1.1460 1.4170 -0.26% 4.09% 9.26% 2.82 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 档案 混合型-偏股 09-15 3.4470 3.4470 -0.26% 33.09% 42.09% 0.70 王伟 等 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票A 001476 档案 股票型 09-15 2.2420 2.2420 -0.27% 50.87% 81.10% 14.75 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 档案 股票型 09-15 2.2410 2.2410 -0.27% - - 0.11 王伟 开放申购 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 档案 混合型-偏债 09-15 1.1888 1.2088 -0.29% 4.92% 9.19% 7.88 涂海强 暂停申购 0.12% 购买
中银鑫利混合A 002535 档案 混合型-灵活 09-15 1.3030 1.5380 -0.31% 5.51% 10.42% 6.06 涂海强 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 档案 混合型-灵活 09-15 1.2830 1.5180 -0.31% 5.42% 10.32% 1.74 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合 005274 档案 混合型-偏债 09-15 1.3408 1.4408 -0.31% 5.93% 10.03% 6.59 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银景泰回报混合 008773 档案 混合型-偏债 09-15 1.0192 1.0774 -0.36% 4.98% 7.50% 5.41 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银景元回报混合 006952 档案 混合型-平衡 09-15 1.3063 1.3263 -0.37% 6.35% 10.88% 3.37 涂海强 暂停申购 0.12% 购买
中银稳健策略混合 163823 档案 混合型-灵活 09-15 1.6165 2.4883 -0.37% 4.41% 7.75% 7.03 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合 163810 档案 混合型-灵活 09-15 3.4080 3.4280 -0.41% 17.52% 29.93% 2.12 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银全球策略 163813 档案 QDII 09-14 0.7120 0.7120 -0.42% 4.40% 11.60% 0.41 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银成长优选股票 009379 档案 股票型 09-15 1.1590 1.1590 -0.46% - - 2.90 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合 009026 档案 混合型-偏股 09-15 1.7548 1.7548 -0.49% 18.33% 36.94% 1.36 王睿 暂停申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合 000805 档案 混合型-灵活 09-15 2.1480 2.1480 -0.51% 15.36% 27.40% 3.02 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 档案 股票型 09-15 1.2707 1.2707 -0.52% 3.92% - 0.13 刘潇 暂停申购 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 档案 指数型-股票 09-15 2.1230 2.1230 -0.52% 5.20% 9.04% 0.61 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银大健康股票A 009414 档案 股票型 09-15 1.2749 1.2749 -0.53% 4.12% 8.58% 5.95 刘潇 暂停申购 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 档案 混合型-灵活 09-15 2.8170 2.8370 -0.53% 8.85% 16.65% 4.04 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银品质生活混合 003769 档案 混合型-灵活 09-15 2.0605 2.0605 -0.66% 1.28% 8.24% 0.60 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF) 163801 档案 混合型-偏股 09-15 1.6960 5.0352 -0.67% -2.67% 1.79% 16.08 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银标普全球资源等权重指数 000049 档案 QDII 09-14 1.3930 1.3930 -0.71% 0.36% 25.95% 0.40 陈学林 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合 002288 档案 混合型-灵活 09-15 1.4433 1.5433 -0.80% 5.84% 11.35% 0.99 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银优秀企业混合 000432 档案 混合型-偏股 09-15 2.4480 2.4480 -0.89% 20.89% 8.03% 0.24 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 档案 股票型 09-15 0.9128 0.9128 -1.01% -8.17% - 5.71 夏宜冰 暂停申购 0.15% 购买
中银策略混合 163805 档案 混合型-偏股 09-15 1.3307 3.1778 -1.01% 0.87% 11.53% 6.86 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银中证100ETF联接A 009479 档案 指数型-股票 09-15 0.9187 0.9187 -1.14% -9.53% - 0.13 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银中证100ETF联接C 009480 档案 指数型-股票 09-15 0.9180 0.9180 -1.14% -9.57% - 0.41 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银消费主题混合 000057 档案 混合型-偏股 09-15 2.3710 2.3710 -1.17% 8.31% 13.01% 0.65 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银中证100指数增强 163808 档案 指数型-股票 09-15 2.0340 2.0440 -1.17% -6.05% 5.66% 5.76 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合A 004871 档案 混合型-偏股 09-15 1.5306 1.5306 -1.36% -4.21% 5.65% 6.82 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 档案 混合型-偏股 09-15 1.5255 1.5255 -1.36% -4.39% - 1.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 档案 股票型 09-15 1.1359 1.1359 -2.07% 5.30% 15.05% 6.22 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 档案 股票型 09-15 1.1352 1.1352 -2.07% - - 0.00 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票 000996 档案 股票型 09-15 1.2930 1.2930 -2.19% 4.70% 11.27% 13.77 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 档案 混合型-灵活 09-15 0.9740 2.0210 -2.21% 8.85% 18.52% 5.13 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 档案 混合型-灵活 09-15 0.9720 1.0940 -2.21% - - 0.01 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银产业精选混合 005029 档案 混合型-偏股 09-15 2.1507 2.1507 -2.44% 1.16% 11.04% 0.89 吴印 暂停申购 0.15% 购买
中银安心回报 000817 档案 债券型-长债 09-10 1.0320 1.3360 - 3.17% 5.82% 42.24 周毅 暂停申购 0.08% 购买
中银惠利半年定开债 000372 档案 债券型-长债 09-10 1.0980 1.4740 - 3.00% 6.81% 1.52 奚鹏洲 等 暂停申购 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 档案 债券型-混合债 09-10 1.2430 1.5280 - 4.37% 7.67% 28.16 李建 暂停申购 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 档案 债券型-长债 09-10 1.1680 1.2660 - 5.51% 6.17% 6.10 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银睿享定开债券 003313 档案 债券型-长债 09-10 1.0326 1.1827 - 2.42% 3.95% 244.21 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 档案 债券型-长债 09-10 1.2237 1.3837 - 17.74% 19.71% 0.06 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 档案 债券型-长债 09-10 1.0996 1.1605 - 2.99% 4.99% 212.55 白洁 暂停申购 - 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 档案 债券型-长债 09-10 1.1325 1.2015 - 2.62% 4.45% 52.59 白洁 暂停申购 - 购买
中银利享定期开放债券 004844 档案 债券型-长债 09-10 1.0586 1.1596 - 1.85% 3.12% 6.91 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银富享定开债 004038 档案 债券型-长债 09-10 1.0343 1.1822 - 1.99% 3.74% 0.11 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 档案 债券型-长债 09-10 1.0964 1.1469 - 1.88% 3.63% 27.31 郑涛 暂停申购 - 购买
中银丰和定开债券 004722 档案 债券型-长债 09-10 1.0828 1.1855 - 2.92% 4.94% 465.53 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 档案 债券型-长债 09-10 1.0397 1.2009 - 2.99% 4.99% 162.20 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 档案 债券型-长债 09-10 1.0351 1.1570 - 2.42% 3.92% 76.69 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银养老一年定开(FOF) 006303 档案 混合型-偏债 09-10 1.2118 1.2281 - 2.84% 6.90% 2.03 石婧 暂停申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 档案 债券型-长债 09-10 1.0469 1.1040 - 2.85% 4.89% 7.61 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 档案 债券型-长债 09-10 1.0403 1.0957 - 2.67% 4.52% 0.04 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 档案 债券型-长债 09-10 1.0250 1.1282 - 4.83% 6.07% 10.57 范锐 暂停申购 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 档案 债券型-长债 09-10 1.0243 1.0307 - 2.83% 5.37% 1.12 周毅 暂停申购 - 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 档案 混合型-偏股 09-10 1.0840 1.0840 - -4.95% 9.37% 8.30 王帅 暂停申购 0.15% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 档案 债券型-长债 09-10 1.0262 1.0362 - 1.82% 3.28% 81.49 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银睿丰回报混合C 011678 档案 混合型-偏债 09-10 1.0266 1.0266 - - - 0.50 杨成 封闭期 - 购买
中银睿丰回报混合A 011677 档案 混合型-偏债 09-10 1.0274 1.0274 - - - 1.72 杨成 封闭期 - 购买
中银互利半年定开债 163825 档案 债券型-长债 09-10 1.1472 1.1992 - 2.44% 4.70% 2.34 奚鹏洲 等 暂停申购 - 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 档案 混合型-偏股 09-10 1.0007 1.0007 - - - 1.13 黄珺 暂停申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 档案 混合型-偏股 09-10 1.0007 1.0007 - - - 4.72 黄珺 暂停申购 0.15% 购买
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基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币 000539 货币型 09-15 0.5362 2.0690% 2.07% 2.10% 0.53% 428.25 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 货币型 09-15 0.5507 2.0890% 2.09% 2.10% 0.54% 460.89 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币 002195 货币型 09-15 0.5176 1.8970% 1.95% 1.99% 0.52% 68.55 易芳菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 货币型 09-15 0.6020 2.2130% 2.22% 2.26% 0.57% 5.54 易芳菲 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 货币型 09-15 0.6020 2.2130% 2.22% 2.26% 0.57% 44.91 易芳菲 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 货币型 09-15 0.5928 2.2050% 2.23% 2.22% 0.58% 66.66 蔡静 开放申购 0.00% 购买
中银货币A 163802 货币型 09-15 0.5271 1.9650% 1.99% 1.98% 0.52% 2.40 蔡静 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上海金ETF 518890 商品(不含QDII) 09-15 3.7289 0.8973 0.33% 3.7300 -0.03% 1.01 赵建忠
中银中证800ETF 515610 指数型-股票 09-15 1.0621 1.0621 -0.62% 1.0580 0.39% 0.36 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 指数型-股票 09-15 1.3730 1.6020 -1.15% 1.3860 -0.95% 0.13 赵建忠
中银中证100ETF 515670 指数型-股票 09-15 1.1924 1.1924 -1.25% 1.1900 0.20% 1.00 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 72 0.34% 61.30 126,070.16
2 300014 亿纬锂能 57 0.33% 1,161.28 120,691.83
3 000858 五 粮 液 66 0.27% 335.10 99,824.16
4 300750 宁德时代 56 0.20% 139.17 74,429.72
5 600887 伊利股份 60 0.17% 1,670.40 61,520.87
6 600900 长江电力 58 0.16% 2,874.82 59,336.32
7 000001 平安银行 55 0.15% 2,469.40 55,857.72
8 000651 格力电器 52 0.15% 1,054.15 54,921.27
9 600763 通策医疗 13 0.13% 116.15 47,739.46
10 688029 南微医学 30 0.13% 150.86 47,020.77

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中银基金吧

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1

0

果然炒股不如买基金!最牛狂赚110%!6只基... [中银研究精选灵活配置混合A吧]

独家品

2021-11-28

619

11

我原来一直支持本基金经理,并且发帖表扬这... [中银持续增长混合A吧]

基民uA8YlK

2021-11-28

199

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涨的多跌的也多,等于没涨,还要学习成熟经... [中银优选灵活配置混合A吧]

金玉成山

2021-11-28

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氢能源指数直冲历史最高点 获扎堆评级且上... [中银持续增长混合A吧]

fongchung

2021-11-28

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新能源主线再度升温 北向资金连续加码锂电... [中银持续增长混合A吧]

fongchung

2021-11-28

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关于中银新回报灵活配置混合型证券投资基金... [中银新回报灵活配置混合A吧]

基金资讯

2021-11-28

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关于中银景福回报混合型证券投资基金增加销... [中银景福回报混合吧]

基金资讯

2021-11-28

53

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昨天赶跌2.19,这大家吃肉你吃什么?赶快回... [中银新动力股票吧]

基民kBo6zl

2021-11-28

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这只猪,最近大家都在吃肉,这只猪还 [中银新动力股票吧]

基民kBo6zl

2021-11-28

51

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这只 [中银新动力股票吧]

基民kBo6zl

2021-11-28

87

0

不好好操盘,净玩这些花样..抱团股,抱一年... [中银研究精选灵活配置混合A吧]

基民563o5726Y1

2021-11-28

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经理求你下岗吧!!! [中银新动力股票吧]

股友zBfSwn

2021-11-28

59

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佩服自己,昨天清了[大笑]哈哈,再见! [中银研究精选灵活配置混合A吧]

爬坡的牛

2021-11-28

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太垃圾了啊 [中银内核驱动股票A吧]

Emptheft

2021-11-28

373

1

最近,该基金的业绩增长较快,经理值得表扬... [中银主题策略混合吧]

人民是江山

2021-11-28

46

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不容易,难得 [中银持续增长混合A吧]

Maxlu

2021-11-28

45

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要学会调仓 [中银收益混合A吧]

基民67K510i056

2021-11-28

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去学一下别的经理买的什么 [中银收益混合A吧]

基民67K510i056

2021-11-28

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这成绩也太差了 [中银收益混合A吧]

基民67K510i056

2021-11-28

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成绩这么差,可以调仓了 [中银主题策略混合吧]

基民67K510i056

2021-11-28

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这么差的成绩,可以调仓了 [中银主题策略混合吧]

基民67K510i056

2021-11-28

90

0

9月15日晚间重要行业研报摘要(附股) [中银持续增长混合A吧]

fongchung

2021-11-28

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,又跌这么多 [中银新动力股票吧]

基民z11IqL

2021-11-28

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此基金经理的其他两只基金,为何收益远超这... [中银成长优选股票吧]

基民968aE98310

2021-11-28

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基金公司喊你来领红包!年内已壕派超1700亿... [中银持续增长混合A吧]

壮古佬

2021-11-28

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今天红的真让人意外啊,加油吧,还有11个点... [中银创新医疗混合A吧]

小学僧看涨

2021-11-28

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干万别买,手续费比利率髙 [中银添利债券发起A吧]

基民ibffuz

2021-11-28

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基金经理是不是已经死了 [中银新回报灵活配置混合A吧]

基民zrq9Iw

2021-11-28

58

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景顺长城景泰汇利定开债基年内第二次分红 [中银持续增长混合A吧]

壮古佬

2021-11-28

58

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钱总真棒 [中银持续增长混合A吧]

基民AIAMOY

2021-11-28

46

0

垃圾你什么时候能回本!回本马上卖了,再也... [中银研究精选灵活配置混合A吧]

基民6M3651H529

2021-11-28

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估值差那么多 [中银金融地产混合A吧]

基民552d05v012

2021-11-28

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分红,是从自己购买的总金额中扣吗? [中银景泰回报混合吧]

基民9090Ku5030

2021-11-28

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钱经理:难得。 [中银持续增长混合A吧]

荷风拂绿

2021-11-28

55

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总能给人意外惊喜,可爱的钱总[微笑][微笑]... [中银持续增长混合A吧]

基民a5dhn6

2021-11-28

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调个啥仓啊,最近总比估值低好多,还不如放... [中银智能制造股票A吧]

悲剧踩雷王

2021-11-28

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钱总威武[赞][赞][赞] [中银持续增长混合A吧]

基民a5dhn6

2021-11-28

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头疼,天天这估值差异太大,没法加仓,。 [中银优选灵活配置混合C吧]

基民oJjjYd

2021-11-28

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[献花][献花][献花] [中银持续增长混合A吧]

基民dyDGSQ

2021-11-28

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这段时间估值与实际值差别确实太大了,而且... [中银价值混合吧]

基民557v0V2519

2021-11-28

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靠,这垃圾,亏得越来越多了 [中银新动力股票吧]

丽兴0163

2021-11-28

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没有救了这基,赶紧跑 [中银新动力股票吧]

基民Q6Sgu0

2021-11-28

54

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请你认真点李贱,真是贱出新高度 [中银新回报灵活配置混合A吧]

基民TKNQRy

2021-11-28

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0.06[为什么]什么鬼估值,今天害我加仓了 [中银创新医疗混合A吧]

基民小小丫

2021-11-28

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这段时间,王经理操作有点扯蛋!怎么估值和... [中银价值混合吧]

基民557v0V2519

2021-11-28

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垃圾-1.36 [中银金融地产混合C吧]

基民3MA367

2021-11-28

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跌的太狠了 [中银金融地产混合A吧]

薇子薇子

2021-11-28

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的天天偷吃那么多[哭] [中银宏观策略混合吧]

基民U85jiq

2021-11-28

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浦发本来想把它打成标刚产品,可惜所托非人... [中银顺泽回报一年持有期混合C吧]

基民v2Xssy

2021-11-28

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为什么不能赎回 [中银产业精选混合吧]

基民25vT328590

2021-11-28